关于银行结售汇统计有关问题的规定

布置外资开账户:

  对立面眼前少数中资开账户总公司屈服的《开账户结售汇周转现金日记》切中要害结售汇数据与我局经过各用枝形叶脉刺绣花纹装饰汇总的结售汇数据暗中在较大区分的成绩,确保外币结算罪状真理、完整的,条譬如次。:

  一、《开账户结售汇罪状旬(月)报》的罪状物质该当包孕在罪状自行车内组织的财产结售汇事情,讲适合十天学期。、月屈服,从上个月的1到10天,在中部,从11天到20天。,每月讲是从月的1天到周一的到底有一天。。

  二、各外币布置开账户及其分分成小分支只得分歧采用权责产生制的根本的申报结售汇数据。

  三、各外币布置开账户及其分分成小分支向同事外币局屈服的结售汇数据应与其向下级的行屈服的数据抑制分歧。

  四、各布置外币开账户总公司应提高我,确保零碎的罪状优质的。。譬如,笔者必不可少的事物提高对R的分歧性的应付。。

  五、从今以后,各布置外币开账户的下分支的指令该当屈服州,安置和欺骗周逆转日记应每日上市(见),全挂在脸上太空外币局。太空外币局将汇总兑换表。,与各外币布置开账户分分成小分支申报外币局的结售汇数据抑制,超越1000成千的的开账户(包孕美国)的事件。

  这项规则自2000年6月1日起家具。,财产外币开账户都需求将此用锉锉转交给他们。,并观察演技事件。。

  演技中偶然发现的成绩,请亲戚州行政应付局量入为出司。

  亲戚人:金梅 亲戚电话:68402107

  附加物:结汇和周转表

  附加物: ___________行结汇和周转表

  讲期:   年  月  尘世 日   单位:成千的

日期

到底有一天,外币和外币现金。

当天结算

当天欺骗

从下级的开账户采购提交

向下级的卖钱

从底层开账户采购提交

向下级的开账户提交

开账户间外币市场

同性随时可收回的贷款外币市场

外币周转额在同有一天停止。

全部的

把列成表:               核实:               单位盖印:
注:
1、“当天结算”和“当天欺骗”含所辖下分支的指令的结售汇数据。
2、周转周周转率指的是由;假如未分派下级的行,本周的转弯是零。。

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